觀點|貨幣緊縮下的推薦金融工具——U本位鯊魚鰭

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20 5 月, 2022
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一、市場判斷

當地時間54日,美聯儲公佈了50bps的加息和即將實施的具體縮表計畫,宣告了結束了自疫情以來中採取的激進的貨幣政策(Expansionary policy),正式進入了緊縮的貨幣政策週期(Contractionary policy)。

具體的縮表計畫:

  1. 6月開始,前三個月每個月減持300億美元的國債,之後升到減持600億美元每月;
  2. 6月開始,前三個月每個月減持175億美元的聯邦債及MBS,之後升到減持350億美元。

也就是說,自從6-8月,美聯儲每月減持475億美元的債券類資產,這個數字將在9月份之後升至950億美元每月,以抑制美國目前正經歷的30年來最糟糕的通脹情況。這個縮表的程度也是有史以來程度最大的(相比於17-19500億美元/每月)。

資本市場和加密貨幣市場對fed的加息縮表的態度是一致的:在公佈了較為鴿派的加息結果和具體的縮表計畫後,市場經歷了一波大漲。並在週五消化後資訊影響後,重回下跌趨勢中。這樣的死貓反彈行情可視為長期走熊前的最後逃命,其說明了一個結果——交易員紛紛看跌後市。

下跌的行情中可能也不是那麼一帆風順的,對於加密貨幣市場中,交易員通常用高杠杆做現貨(spot)、衍生品(derivatives)交易,暴漲暴跌的行情很容易將散戶洗盤出去。那麼這樣的市場中最好的策略是什麼呢?

筆者發現metalpha上有一些適合熊市購買的產品,其中的歐式U本位鯊魚鰭將在波動市中保存本金,並提供潛在高收益。近期metalpha也推出了U本位看跌鯊魚鰭結構,非常符合現在的市場環境。

二、歐式U本位鯊魚鰭

歐式U本位鯊魚鰭是一款保基礎收益率(3%)並能夠為投資者提供高收益的理財產品,特別適合目前現在市場的情況。投資者選定未來產品目標標的的價格區間作為判斷標準,來獲得超額收益:

  1. 如果標的價格超出投資者的目標價格區間範圍,投資者在結算日獲得全部本金,並獲得3%的無風險利率收益。這個過程相當於購買了同期的美國國債,要知道美國國債在目前的市場很搶手!
  1. 如果標的價格未超出投資者的目標價格區間範圍,投資者在結算日獲得最高高達25%+的年化收益(具體請參考當期產品介紹)。在貨幣政策緊縮的資本市場環境中,很難有機會獲得超額alpha回報,而U本位鯊魚鰭可以提供這一點特質。

看跌U本位歐式鯊魚鰭收益示例圖

除此之外,產品的時間週期是14/30天,價格範圍可以設置為20-30%。這樣的產品間隔和價格週期的設置,是為了讓專業投資者分析現有的資訊後有最大的概率獲得超額市場收益。當然,除了專業投資者,高範圍的價格區間對於新入加密貨幣市場投資的retail investor來說,提供了非常好的聯繫觀察市場的回饋手段——他們不會在判斷錯的情況下,有任何本金損失。

結合歐式U本位鯊魚鰭的產品特性,筆者認為這個這款產品將讓投資者回避了當前市場高波動率的出局風險。在現金為王的熊市中保存最大資本金,以最優勢的本金來迎接下一波資本市場牛市的到來。

另外,筆者據悉,對於大額專業投資者來說,Metalpha提供了可“DIY”的鯊魚鰭服務。可以聯繫客服團隊,Metalpha可以根據客戶決定的投資時間週期和價格範圍,報價給投資者。

Metalpha 歐式鯊魚鰭與其他平臺同類型產品對比分析

 

三、如何購買

Metalpha 每週五上新一期的歐式U本位鯊魚鰭,每次募集期為7天。第一次建議投入時間為週三週四,之後可以選擇複投這樣就不會浪費任何一天計息時間。每次上線共產品可變參數有:看跌/看漲,btc/eth14/30天,為最大多數投資者提供合適的投資標的。

投資者可以通過以下步驟購買到Metalpha 鯊魚鰭:

  • 通過google play/apple store搜索Metalpha下載應用程式;
  • 註冊為新用戶,並通過kyc認證;
  • 根據app提示位址進行入金,推薦TRC-20鏈的USDT;
  • 根據對市場判斷,選擇合適的歐式U本位鯊魚鰭,並投資;
  • 等待結算並獲得收益;
  • 選擇新的一期產品進行複投;

 

 結語:

在貨幣政策轉型的過程中,是市場最不可預測的時間。在波動型劇烈、行情轉熊的週期下,筆者認為metalpha推出的歐式U本位鯊魚鰭可以保護投資者的本金資產,保證不低於美國國債收益率的同時,獲得潛在收益。幫助投資者規避大漲大落的行情下的波動率風險,以最好的本金情況迎接下一波加密貨幣牛市。

(觀點僅供參考,不構成投資建議。請購買前仔細瞭解產品,評估風險後審慎選擇!)

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